Saya rasa gak ada salahnya kan saya bagi2 dikit apa yang saya tau tentang FX(forex/index)itu,,coz saya sendiri juga bkerja di perusahaan itu n kebetulan suka nulis2 artikel blog atau copypaste di mbah gugel..(ketauan dech..)
Ok dech ya sob,,mungkin lebih jelas ntar saya mungkin membagi artikel ini dalam beberapa seri,,jadi kita mungkin bisa mempelajarinya tanpa membuat kepala puyeng..
Tapi sebelumnya saya share dikit tentang pekerjaan saya yg berkaitan ma atikel ini ya..
Nama :Irwansyah
Email :dewarz66@yahoo.co.id
Pekerjaan :Trader Excekutors
Perusahaan :PT.MILLENIUM PENATA FUTURES
Jl . S.PARMAN no.315/97 MEDAN
SUMATERA UTARA
Email :info@mpf.co.id
Website :www.mpf.co.id
Apa itu FOREX..?
Adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lainnya yang bertransaksi.contohnya:
USDJPY adalah nilai tukar antara dolar amerika dan yen jepang.
EURUSD adalah nilai tukar antara mata uang euro dan dolar US.dsb..!
Dan transaksi yang dilakukan itu ontime juga online di seluruh dunia
(terkoneksi dengan internet).
Dan sebagai contoh di Indonesia,perdagangan forex sudah bisa dilakukan dan sudah banyak perusahaan yg menyediakan jasa perdagangan online ini,dan juga perusahaan itu sudah terdaftar di Departemen Perdagangan.bappepti,KBI dan juga BBJ.
Beginilah alur perputaran uang di pasar berjangka:
2.Perusahaan sebagai perantara yang ditunjuk memfasilitasi segala hal untuk melancarkan transaksi.
3.Untuk melancarkan proses keluar-masuk uang dari pasar bursa-perusahaan-pelaku pasar,maka didirikanlah satu lembaga yg bernama Kliring Berjangka Indonesia dibawah naungan dep.keuangan RI.
4.Setiap dana pelaku pasar yg disetorkan ke perusahaan akan ditempatkan secara terpisah di Bank y telah ditunjuk,,rekening terpisah tersebut disebut SEGRERATED ACCOUNT dan bertanggung jawab langsung dibawah dep.keuangan RI.
Jadi Definisi dari Forex adalah:
Foreign Exchange (Forex) yaitu bursa valas yang memperdagangkan dua pertukaran mata uang asing yang berbeda. Forex trading merupakan pasar yang paling likuid dan terbesar di dunia dimana besar volume perdagangannya mencapai 2 trilliun Dollar AS per hari.
Forex market tidak memiliki kantor atau lokasi secara fisik, instrumen investasinya aktif selama 24 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu sehingga forex trading bisa dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun anda berada. Perdagangan ini berlangsung secara global antara pusat-pusat keuangan dunia dengan melibatkan bank-bank utama dunia sebagai pelaksana utama transaksi ini.
Mata Uang Yang Diperdagangkan
Tidak semua mata uang diperdagangkan disini, yang berlaku hanya mata uang negara yang secara fundamental telah maju dengan volume ekspor impor yang besar dan stabil. Seperti mata uang USD (Dollar Amerika), EUR (Euro), GBP (Poundsterling Inggris), Yen (Jepang), AUD (Dollar Australia), CHF (Swiss Franc). Contoh yang diperdagangkan EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF dll.
Perbedaan Pasar Forex Online/Modern Dengan Pasar Forex Tradisional
Pada prinsipnya pasar forex modern dilakukan secara online dengan transaksi perdagangannya menggunakan level dan margin. Untuk melakukan transaksi yang besar tidak harus menggunakan modal yang besar pula. Dengan menggunakan level dan margin kita bisa menggunakan margin 1$ untuk trading di level 1000$ atau 1:1000.
Transaksi perdagangan pasar forex tradisional dilakukan secara offline di pasar-pasar forex dengan jumlah modal yang besar dan seimbang. Untuk trading 1000$ dibutuhkan modal sebesar 1000$ pula untuk bisa bertrading atau 1:1.
Yang diperlukan untuk memulai Trading Forex (Valas)
- Personal Computer (PC)
- Koneksi Internet yang stabil dan cukup cepat (minimal dial up connection, sebaiknya broadband seperti ADSL, Cable, dan lain-lain)
- Modal. Tidak ada bisnis yang tidak memerlukan modal. Begitu juga dengan bisnis forex. Hanya saja bila anda trading forex dan telah mendapatkan satu atau beberapa teknik strategy forex ampuh maka dalam waktu singkat modal anda yang terbatas akan menjadi tak terbatas dan tidak menutup kemungkinan kelak anda bisa mencapai kebebasan finansial.
Kelebihan Investasi Forex Online
- Tanpa Komisi (Forex Trading Online)
- Anda bisa mendapatkan keuntungan 2 arah yaitu meskipun market turun ataupun naik
- Forex adalah pasar 24 jam secara berkesinambungan sehingga anda mempunyai kemungkinan menghasilkan uang 24 jam penuh. Forex memungkinkan anda melakukan transaksi 5x24 jam seminggu, mulai hari Minggu pukul 17.00 Waktu New York hingga Jumat pukul 17.00 Waktu new York.
- Forex adalah produk investasi yang sangat liquid, dalam arti anda dapat kapan pun menarik dana anda tanpa dikenakan pinalti
- Anda bisa menggunakan leverage faktor multiplier/pengali yaitu misalnya anda menggunakan modal $1000 bisa trading menggunakan $100000 untuk broker yang mempunyai perbandingan leverage 1:100. Contoh : anda mempunyai modal 1 juta dan dengan modal 1 juta tersebut anda bisa mendapatkan pinjaman 100 kalinya atau 100 juta, maka keuntungan anda akan jauh lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan leverage yaitu dengan hanya menggunakan modal 1 juta saja
- Di forex, anda adalah boss anda sendiri, tidak ada lagi yang akan memarahi anda, menyuruh anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membosankan, kenaikan gaji yang tak sesuai keinginan, atau bahkan memecat anda.
- Di forex, anda dapat menentukan sendiri kapan anda bekerja, berapa lama anda bekerja, dan berapa penghasilan yang ingin anda raih
- Di forex, anda dapat menghasilkan uang di mana pun anda berada, selama anda mempunyai komputer (bahkan PDA) dan terhubung dengan jaringan internet
Modal awal yang relatif kecil dibandingkan bisnis lain untuk menghasilkan pendapatan tak terbatas. - Anda dapat menghasilkan uang 24 jam sehari 5 hari semingguMengenal Point (Pip) dan Contract Size (Lot)Point (pip) adalah satuan terkecil pergerakan harga di forex. Satu point (pip) untuk pair GBP/USD adalah 0.0001 sedangkan satu point untuk pair USD/JPY adalah 0.01. Contoh: Pair GBP/USD, pergerakan 1.8500 sampai 1.8550 adalah 50 point. Nilai per point (pip) bergantung pada jumlah contract size (lot) dan mata uang yang digunakan.Contract Size (Lot) adalah jumlah terkecil dalam trading forex. Pada umumnya, contract size (lot) yang sering digunakan adalah Standard Lot, Mini Lot dan Micro Lot Standard Lot sama dengan $100.000, Mini Lot adalah $10.000 dan Micro Lot adalah $1000. Seandainya broker forex anda mendukung Standard dan Mini Lot, maka artinya anda dapat trade dengan jumlah kelipatan dari 100.000 dan 10.000. Contohnya : $30.000, $120.000, dan lain-lain.
Quote/rate mata uangQuote forex terdiri dari harga 2 harga, yaitu harga yang lebih rendah (Bid) dan harga yang lebih tinggi (Ask/Offer).Bid adalah harga di mana broker forex (dealer) mau membeli dari anda. Sedangkan Ask / Offer merupakan harga di mana broker forex (dealer) mau menjual kepada anda. Bid selalu lebih rendah dari Ask. Selisih harga Bid dan Ask adalah Spread. Semakin kecil spread dealer forex semakin menguntungkan trader.Contoh : Quote EUR/USD Bid/Ask : 1.2293/96. Berarti harga jual ke broker anda 1.2293 dan harga beli dari broker adalah 1.2296. spreadnya 1.2296-1.2293 adalah 3 point.Harap diingat : - Bila anda open posisi Buy (Long), artinya anda membuka posisi dengan harga ask, dan kemudian nantinya akan ditutup (close/liquid dan termasuk juga stop loss dan target profit) menggunakan harga bid.
- Bila anda open posisi Sell (Short), artinya anda membuka posisi dengan harga bid, dan kemudian nantinya akan ditutup (close/liquid dan termasuk juga stop loss dan target profit) menggunakan harga ask.
Apa itu posisi Long dan Short?
Posisi LONG atau open BUY (Beli) adalah posisi di mana seorang trader membeli suatu mata uang pada harga tertentu dan bertujuan untuk menjualnya kemudian pada harga yang lebih tinggi. Jadi investor tersebut mendapatkan keuntungan dari market yang naik (grafik pair naik).
Misalnya anda membeli di posisi 1.1500 kemudian menjual di 1.1525 maka anda akan mendapatkan keuntungan sebanyak 25 poin/pips.
LONG atau open BUY adalah mengharapkan harga pasangan mata uang (pair) NAIK agar profit (grafik pair naik)
Contoh : Long (BUY) EUR/USD maka anda mengharapkan grafik EUR/USD adalah NAIK atau EURO menguat terhadap USD. Naiknya harga suatu pair juga bisa anda artikan mata uang di DEPAN pair tersebut menguat terhadap mata uang di belakang pair tersebut.
Contoh : Grafik harga Pair EUR/USD NAIK maka artinya EURO menguat terhadap USD. Harga yang digunakan sewaktu OPEN BUY / LONG adalah harga beli (ASK) dan harga yang digunakan waktu anda menutup/liquid adalah harga jual (BID). Untuk kemudahan Posisi LONG seringkali disingkat BUY (beli)
Posisi SHORT atau open SELL (Jual) adalah posisi di mana seorang trader menjual suatu mata uang pada harga tertentu dan bertujuan untuk membeli kemudian pada harga yang lebih rendah. Jadi investor tersebut mendapatkan keuntungan dari market yang turun (grafik pair turun).
SHORT atau open SELL adalah mengharapkan harga pasangan mata uang (pair) TURUN agar profit.
Contoh : Short (SELL) EUR/USD maka anda mengharapkan grafik EUR/USD adalah TURUN atau EURO melemah terhadap USD. Turunnya harga suatu pair juga bisa anda artikan mata uang di DEPAN pair tersebut melemah terhadap mata uang di belakang pair tersebut.
Contoh : Grafik harga Pair EUR/USD TURUN maka artinya EURO melemah terhadap USD. Harga yang digunakan sewaktu OPEN SELL / SHORT adalah harga jual (BID) dan harga yang digunakan waktu anda menutup/liquid adalah harga beli (ASK).Untuk kemudahan Posisi SHORT seringkali disingkat SELL (jual).
High, Low, Open ,Close
High : Adalah harga tertinggi periode itu dari awal periode (open) sampai akhir periode (close).
Low : Adalah harga terendah periode itu dari awal periode (open) sampai akhir periode (close).
Open : Adalah harga pembukaan periode itu.
Close : Adalah harga penutupan periode itu
Apa itu Market Order?
Market order berarti anda akan membeli harga "ask" yang berlaku pada saat itu juga, atau menjual pada harga "bid" yang berlaku pada saat itu juga. Misalnya anda akan membeli pair EUR/USD, pasar saat itu menunjukkan 1.2934/1.2938. Ini berarti broker anda mau membeli EUR/USD dari anda pada harga 1.2934 dan menjual ke anda seharga 1.2938.
Stop Order dan Limit Order (Pending Order)
Pending order adalah order otomatis untuk membuka posisi Long / Short hanya bila harga yang anda order / pesan tercapai. Bila harga yang anda order belum tercapai, maka pending order masih akan aktif dan akan menunggu hingga harga yang anda order tersentuh. Pending order dapat dibagi menjadi 2 yaitu Pending Order Stop dan Pending Order Limit.
Bila anda hanya ingin membeli di ATAS harga sekarang, gunakan Stop Order Buy. Dan bila anda hanya ingin menjual di BAWAH harga sekarang, gunakan Stop Order Sell.
Bila anda hanya ingin membeli di BAWAH harga sekarang, gunakan Limit Order Buy. Dan bila anda hanya ingin menjual di ATAS harga sekarang, gunakan Limit Order Sell.
Contoh : Harga ASK sekarang adalah 2.0000 dan anda hanya ingin membeli (LONG) jika harga bergerak ke 2.0050 maka anda dapat menggunakan Stop Order Buy. (Ingat open buy/Long harga yang digunakan adalah harga ASK! )
Contoh : Harga BID sekarang adalah 2.0000 dan anda hanya ingin menjual (SHORT) jika harga bergerak ke 1.9950 maka anda dapat menggunakan Stop Order Sell. (Ingat open sell/Short harga yang digunakan adalah harga BID! )
Contoh : Harga ASK sekarang adalah 2.0000 dan anda hanya ingin membeli (LONG) jika harga bergerak ke 1.9950 maka anda dapat menggunakan Limit Order Buy. (Ingat open buy/Long harga yang digunakan adalah harga ASK! )
Contoh : Harga BID sekarang adalah 2.0000 dan anda hanya ingin menjual (SHORT) jika harga bergerak ke 2.0050 maka anda dapat menggunakan Limit Order Sell. (Ingat open sell/Short harga yang digunakan adalah harga BID! )
Menghitung Profit/Loss (Keuntungan/Kerugian)
Pergerakan harga terkecil dihitung dalam satuan point/pip. Nilai dari setiap point ini bervariasi sesuai jenis pasangan mata uang (pair), jumlah contract size yang digunakan. Contract size biasanya disebutkan dalam satuan lot, yaitu Standard lot (100.000), Mini lot (10.000), atau Micro lot (1000).
Untuk mata uang yang berakhiran .../USD misalnya (EUR/USD,GBP/USD, dan AUD/USD) cara perhitungan profit/loss adalah sebagai berikut :
(Harga Jual - Harga Beli) x contract size x jumlah lot = Profit / Loss
Contoh :
Buy 3 lot standard EUR/USD 1.2000
Sell (liquid) 3 lot EUR/USD 1.2010
Profit = (1.2010 - 1.2000) x 100.000 x 3 = $3002.
Sell 1 lot standard GBP/USD 2.0001
Buy (liquid) 1 lot GBP/USD 2.0000
Profit = (1.2001 - 1.2000) x 100.000 x 1 = $10
Dari kesimpulan di atas, maka berarti keuntungan 1 point untuk standard lot (100K) mata uang berakhiran .../USD profitnya adalah $10. Sedangkan nilai 1 point untuk 1 lot mini (10K) adalah $1 dan untuk micro lot (1K) per point bernilai $0.1
Untuk mata uang yang berawalan USD/... misalnya (USD/JPY dan USD/CHF) cara perhitungan profit/loss adalah sebagai berikut :
[ (Harga Jual - Harga Beli) / Harga Likuidasi ] x contract size x jumlah lot = Profit / Loss
Contoh :
Buy 1 lot standard USD/JPY 110.00
Sell (liquid) 1 lot USD/JPY 110.01
Profit = [ (110.01 - 110.00) / 110.01 ] x 100.000 x 1 = $9.09
Untuk mata uang campuran yang misalnya (EUR/JPY) cara perhitungan profit/loss adalah sebagai berikut :
[ (Harga Jual - Harga Beli) / Harga Penutupan USD/JPY ] x contract size x jumlah lot = Profit / Loss
Contoh :
Buy 1 lot standard EUR/JPY 162.70
Sell (liquid) 1 lot EUR/JPY 162.71
Harga penutupan USD/JPY adalah 118.10
Profit = [ (162.71 - 162.70) / 118.10 ] x 100.000 x 1 = $8.47
Margin dan Leverage
Istilah leverage (faktor pengungkit, biasanya dalam rasio 1:50, 1:100, 1:250, atau 1:500) dalam forex margin trading berarti jika anda ingin trading sebesar $10.000, anda tak perlu menyediakan $10.000 tapi cukup, menyediakan margin $100 (leverage 1:100) sebagai dana jaminan kepada broker anda.
Jadi margin dapat diartikan jaminan yang ditahan sementara oleh broker sewaktu anda melakukan trade. Margin akan segera dikembalikan ke account anda setelah anda menutup/liquid posisi yang anda buka. Misalnya anda memiliki cash $1000 di broker yang memiliki Leverage 1:100. Artinya anda dapat trading dengan jumlah hingga mendekati $100.000 (atau hampir 100X lipat modal anda). Hal ini juga berarti bahwa untuk menggunakan contract size $100.000 anda memerlukan 1% margin yaitu $1000.Contoh lain : Anda memiliki modal $500 dan broker anda memiliki leverage 1:100, maka bila anda ingin buy menggunakan 1 lot mini (10.000) maka margin yang ditahan adalah sebesar 1% dari jumlah contract sizenya (10.000) yaitu (1% x 10.000) atau menggunakan margin $100. Artinya modal anda yang akan ditahan sementara dan dijadikan jaminan / margin oleh broker adalah sebesar $100, sisanya $400 digunakan untuk menahan loss anda. Dan bila suatu saat anda telah melikuidasi posisi tersebut maka margin yang $100 tadi akan dikembalikan kepada anda. Keuntungan dari leverage adalah dengan modal lebih kecil anda dapat bertrading dengan jumlah contract size / lot yang sama dengan jika anda tak menggunakan Leverage. Atau dapat dikatakan, dengan modal yang sama besar, Anda dapat menggunakan contract size lebih besar daripada tak menggunakan Leverage. Maka dengan modal sama, anda memiliki peluang mendapatkan profit per pip yang lebih besar.
Take Profit dan Stop Loss
Take profit adalah order untuk melikuidasi suatu posisi secara otomatis pada harga tertentu ketika trader telah memperoleh sejumlah profit.
Bila anda Open Buy/Long maka target terletak di ATAS harga anda membuka posisi Open Buy/Long.(Ingat ! Open Buy/Long menggunakan harga ASK sedangkan Target maupun Stop Loss berdasarkan harga BID)Contoh : Buy EUR/USD 1.2000, Target Profit 1.2050 (untuk target 50 point profit)
Bila anda Open Sell/Short maka target terletak di BAWAH harga anda membuka posisi Open Sell/Short.(Ingat ! Open Sell/Short menggunakan harga BID sedangkan Target maupun Stop Loss berdasarkan harga ASK)
Contoh : Sell EUR/USD 1.2050, Target Profit 1.2000 (untuk target 50 point profit)
Stop Loss adalah order untuk melikuidasi suatu posisi secara otomatis pada harga tertentu untuk membatasi kerugian yang mungkin terjadi jika market bergerak berlawanan dengan posisi trader.
Bila anda Open Buy/Long maka stop loss terletak di BAWAH harga anda membuka posisi Open Buy/Long. (Ingat ! Open Buy/Long menggunakan harga ASK sedangkan Target maupun Stop Loss berdasarkan harga BID)
Contoh : Buy EUR/USD 1.2050, Stop Loss 1.2000 (untuk stop loss 50 point loss)
Bila anda Open Sell/Short maka stop loss terletak di ATAS harga anda membuka posisi Open Sell/Short. (Ingat ! Open Sell/Short menggunakan harga BID sedangkan Target maupun Stop Loss berdasarkan harga ASK)
Contoh : Sell EUR/USD 1.2000, Stop Loss 1.2050 (untuk stop loss 50 point loss)
Fungsi Leverage Terhadap Ketahanan Margin
Sebagai contoh deposit modal awal anda sebesar $300. Jika anda membuka 1 posisi trading mini lot (10000) membutuhkan margin : 10000 (mini lot) x 0.002 (leverage 1:500) = $20. Maka modal yang ditahan sementara sebagai jaminan (margin) untuk membuka 1 mini lot GBP/USD adalah $20. Jadi sisa margin anda untuk menahan loss adalah : $300 - $20 = $280.
Profit dari mata uang GBP/USD untuk mini lot (10000) adalah $1 per point(pip). Maka dengan contoh di atas (margin yang tersisa adalah $280) dapat dihitung kekuatan anda untuk menahan loss adalah $280 (margin yang tersisa) dibagi dengan profit per point(pip) = 1 yaitu : 280 / 1 = 280 point. Jadi kekuatan untuk menahan loss maksimal (sebelum terjadi margin call) adalah 280 point dengan asumsi mata uang yang anda gunakan adalah gbp/usd dengan profit $1/point.
Bandingkan dengan leverage 1:100 yang berarti anda harus menyediakan modal margin sebesar 10000 x 0.01, yaitu : $100 untuk membuka 1 posisi mini lot (10000) mata uang gbp/usd. Margin yang tersisa untuk menahan loss adalah 300 - 100 = 200. Profit per point gbp/usd mini lot adalah $1. Sehingga kekuatan anda untuk menahan loss adalah 200 / 1 = 200 point saja.
Kesimpulannya : Leverage berfungsi melipatgandakan nilai profit anda dengan modal awal yang relatif kecil, sekaligus meningkatkan kekuatan anda menahan loss.
Margin Call
Margin call berarti likuidasi secara "paksa" yang dilakukan oleh broker karena account anda tak memiliki dana yang cukup untuk mengcover/menutupi posisi anda yang merugi.
Sebagai contoh deposit modal awal anda sebesar $300. Jika anda membuka 1 posisi trading mini lot (10000) membutuhkan margin : 10000 (mini lot) x 0.002 (leverage 1:500) = $20. Maka modal yang ditahan sementara sebagai jaminan (margin) untuk membuka 1 mini lot GBP/USD adalah $20. Jadi sisa margin anda untuk menahan loss adalah : $300 - $20 = $280.
Bila floating loss (rugi) anda mencapai $280 maka tak ada margin/dana tersisa untuk menahan loss (available margin=0), sehingga satu per satu posisi anda akan ditutup otomatis oleh broker (margin $20 akan kembali sehingga margin anda bertambah $20)
Wahh,,,kayaknya masi banyak materi yg kurang ya,,tapi saya pun uda gak tahan lagi ni sob,,ayam pun uda bekokok,,dah berat ni mata..tapi yg pasti ntar saya ulas lagi lebih terperinci..dan seandainya kita bisa menerapkan kedisiplinan dan TIDAK RAKUS,,saya rasa kesempatan profit tetap besar bila kita memang mau fokus bertrading di forex.saya sudah rasakan sendiri lho sob..
Ok dech,,,istirahat sekejap ya..yg pasti ni artikel akan saya bahas lagi..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar